มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

วันที่	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 ธันวาคม 2566	3,100,519,303.88	10.2836
30 กันยายน 2566	3,101,871,063.51	10.2881
30 มิถุนายน 2566	3,093,293,646.47	10.2596
31 มีนาคม 2566	3,094,592,429.24	10.2639
31 ธันวาคม 2565	3,095,905,929.21	10.2683
30 กันยายน 2565	3,098,318,882.43	10.2763
30 มิถุนายน 2565	3,082,730,082.75	10.2246
31 มีนาคม 2565	3,071,442,201.72	10.1872
31 ธันวาคม 2564	3,047,171,915.98	10.1067