| วันที่ | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| 31 ธันวาคม 2568 | 3,072,562,174.82 | 10.1909 |
| 30 กันยายน 2568 | 3,071,592,210.05 | 10.1877 |
| 30 มิถุนายน 2568 | 3,093,780,318.51 | 10.2612 |
| 31 มีนาคม 2568 | 3,101,260,379.53 | 10.2861 |
| 31 ธันวาคม 2567 | 3,109,929,649.19 | 10.3148 |
| 30 กันยายน 2567 | 3,117,196,673.04 | 10.3389 |
| 30 มิถุนายน 2567 | 3,104,737,190.03 | 10.2976 |
| 31 มีนาคม 2567 | 3,103,125,583.63 | 10.2922 |
| 31 ธันวาคม 2566 | 3,100,519,303.88 | 10.2836 |
| 30 กันยายน 2566 | 3,101,871,063.51 | 10.2881 |
| 30 มิถุนายน 2566 | 3,093,293,646.47 | 10.2596 |
| 31 มีนาคม 2566 | 3,094,592,429.24 | 10.2639 |
| 31 ธันวาคม 2565 | 3,095,905,929.21 | 10.2683 |
| 30 กันยายน 2565 | 3,098,318,882.43 | 10.2763 |
| 30 มิถุนายน 2565 | 3,082,730,082.75 | 10.2246 |
| 31 มีนาคม 2565 | 3,071,442,201.72 | 10.1872 |
| 31 ธันวาคม 2564 | 3,047,171,915.98 | 10.1067 |